1. Captura automática de carteiras +
a. Menos tempo gasto em tarefa burocrática e menos erros!
b. Registro de transações
c. Batimento de saldos
d. Look through de carteiras com fundos abertos e fechados
e. Identificação e monitoramento de ativos por ISIN
2. Monitoramento de carteira +
a. Tratamento de ativos ilíquidos
b. Tratamento de empréstimos concedidos e imóveis
c. Controle de carteiras por setor, emissor, estratégia, custódia, banco
d. Monitoramento de gestão terceirizada
e. Monitoramento de ativos no exterior
f. Reclassificação de ativos financeiros
g. Acompanhamento de amortização, juros e dividendos
h. Controle global de várias carteiras
i. Entidade x planos de benefícios
ii. Carteiras multi-familia
iii. Acompanhamento de carteiras separadas x agrupadas
iv. Gestão de eventos de ativos
i. Definição de benchmarks
j. Preparo e gestão de relatório gerencial e regulatórios
3. Gestão de riscos +
a. Princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência
b. Uso de métricas de risco
c. Desenquadramento passivo
d. Comparação automática de carteira marcada a mercado (para negociação) versus na curva (levada a vencimento)
i. Relatórios múltiplos da mesma carteira
ii. Relatório gerencial x regulatório
e. Controle de limite por segmento e ativo individuais
f. Análise de risco de mercado, crédito, contraparte, liquidez, ...
4. Avalição de resultados e performance +
a. Política de custo: taxa fixa de administração x performance
b. Cotização x retorno total
c. Atribuição de performance
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